TRAINING ONLINE CASHFLOW AND TREASURY MANAGEMENT

DESKRIPSI TRAINING ONLINE CASHFLOW AND TREASURY MANAGEMENT :

Laporan arus kas atau cash flow adalah laporan keuangan yang berisi tentang informasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah perusahaan pada periode waktu tertentu. Karenanya laporan keuangan arus kas dapat digunakan untuk melacak pemasukan dan pengeluaran dari seluruh kegiatan perusahaan.Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Cashflow And Treasury Management ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING ONLINE CASHFLOW AND TREASURY MANAGEMENT :

Dengan mengikuti pelatihan Cashflow And Treasury Management Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Cashflow And Treasury Management dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Cashflow And Treasury Management

MATERI pelatihan Manajemen Aliran Kas dan Manajemen Aset online Zoom :

1. Definisi dan Konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow

2. Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management

1. Role Treasury & Cash Management

2. Profitabilitas vs. Liquiditas

3. Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver

3. Analisa dan Pengendalian Arus Kas

1. Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio

2. Cash Flow From Operation Analysis

3. Interpretasi Hasil Analisa Arus Kas

4. Threshold Controls & Analysis

5. Pengendalian Arus Kas dengan Report

4. Teknik Penyusunan Perencanaan Arus Kas

1. Siklus & Karakteristik Arus Kas

2. Tahapan Perencanaan Cash Flow

3. Template Perencanaan Cash Flow

4. Periodic Rolling Forecast

5. Short term planning

5. Cash dan Liquidity Management

1. Teknik Pengelolaan Pengeluaran Dan Penerimaan Cash

2. Teknik managing Liquidity Surpluses

3. Teknik managing Liquidity Shortages

6. STRATEGIC CASH MANAGEMENT

7. Langkah pencegahan Kecurangan Kas

1. Pendeteksian Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme

2. Teknik Pencegahan

8. Teknik analisa dan pencegahan Kerugian Forex dan Interest Risk

1. TREASURY RISKS

2. Foreign Exchange And Interest Rate Exposure

3. Forward Hedge& Money Market Hedge

4. Currency and Interest Swap

5. Option & Future

6. Operation Strategies

9. Investasi, Financing, and Borrowing

1. Debt Capacity

2. Investing Excess Cash

3. Borrowing For Cash Shortfalls

4. Financing

10. Managing Treasury Department

1. Internal Controls

2. Centralize or Decentralize Treasury

3. Bank Relations

4. Performance Measurement

5. Treasury System

11. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Cashflow And Treasury Management

METODE pelatihan Konsep Cashflow And Treasury Management online Zoom :

Metode Training Cashflow And Treasury Management dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR pelatihan Analisa dan pengendalian aliran kas online Zoom :

Instruktur yang mengajar pelatihan Cashflow And Treasury Management ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Cashflow And Treasury Managementinti baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

Peserta yang dapat mengikuti training Cashflow And Treasury Management ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Cashflow And Treasury Management

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

Jadwal Pelatihan Transindo Tahun 2026:

Batch 1 : 03 – 04 Januari 2026 | 16 – 17 Januari 2026 || Batch 2 : 06 – 07 Februari 2026 | 20 – 21 Februari 2026 || Batch 3 : 05 – 06 Maret 2026 | 19 – 20 Maret 2026
Batch 4 : 03 – 04 April 2026 | 23 – 24 April 2026 || Batch 5 : 07 – 08 Mei 2026 | 21 – 22 Mei 2026 || Batch 6 : 05 – 06 Juni 2026 | 25 – 26 Juni 2026
Batch 7 : 09 – 10 Juli 2026 | 23 – 24 Juli 2026 || Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2026 | 20 – 21 Agustus 2026 || Batch 9 : 04 – 05 September 2026 | 18 – 19 September 2026
Batch 10 : 08 – 09 Oktober 2026 | 22 – 23 Oktober 2026 || Batch 11 : 06 – 07 November 2026 | 26 – 27 November 2026 || Batch 12 : 04 – 05 Desember 2026 | 18 – 19 Desember 2026

Lokasi pelatihan:

Yogyakarta, Hotel Neo Malioboro
Jakarta, Hotel Amaris Tendean
Bandung, Hotel Neo Dipatiukur
Bali, Hotel Ibis Kuta
Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style
Lombok, Sentosa Resort
Online Training, Via Zoom
In House Training

Fasilitas :

FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan
Module / Handout
FREE Flashdisk
Sertifikat
FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
FREE Souvenir Exclusive
Training room full AC and Multimedia

TRAINING ONLINE CASHFLOW AND TREASURY MANAGEMENT